Ottawa (Ontario), le 23 octobre 2024 – Focus Graphite Inc. (TSXV:FMS; OTCQX:FCSMF; FRANKFURT:FKC)
(« Focus » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu un accord (le « Règlement de dette ») avec JJJY Holdings Inc. (le « Créancier ») pour régler un montant total de 865 000 $ de dette que la Société doit au Créancier en lien avec un prêt non garanti de 2 300 000 $ (la « Dette »). La Dette n’a pas de date d’échéance et ne porte aucun intérêt.
Le Créancier a accepté de convertir sa dette en actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires ») au prix de 0,075 $ par Action ordinaire, sous réserve de l’approbation de la Bourse de croissance TSX. Il est prévu que, après l’obtention des approbations nécessaires, la Société émettra 11 533 333 Actions ordinaires au Créancier dans le cadre du Règlement de dette.
Le Créancier détient actuellement 4 321 132 Actions ordinaires et 2 900 000 options d’achat d’Actions ordinaires (soit environ 6,37 % des Actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée et 10,21 % sur une base entièrement diluée). À la clôture du Règlement de dette, M. York devrait détenir 15 854 465 Actions ordinaires (soit environ 19,99 % sur une base non diluée et 22,81 % sur une base entièrement diluée).
Les Actions ordinaires émises dans le cadre du Règlement de dette seront assujetties à une période de blocage de quatre mois et un jour à compter de la date d’émission.
Transaction avec une partie liée
Le Règlement de dette est une « transaction avec une partie liée » selon l’Instrument multilatéral 61-101 – Protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (« MI 61-101 »), car le Créancier est contrôlé par un administrateur et président du conseil de Focus. Le Règlement de dette est exempté des exigences d’évaluation officielle et d’approbation des actionnaires minoritaires en vertu des paragraphes 5.5(a) et 5.7(a) du MI 61-101, puisque ni la juste valeur marchande de la transaction ni celle de la contrepartie ne dépasse 25 % de la capitalisation boursière de la Société.
À propos de Focus Graphite
Focus Graphite Inc. est une société d’exploration avancée dont l’objectif est de produire un concentré de graphite en paillettes à partir de son gisement de graphite en paillettes entièrement détenu à Lac Knife, situé à 27 km au sud de Fermont, au Québec. Dans une seconde phase, afin de répondre aux intérêts des parties prenantes du Québec et d’ajouter de la valeur aux actionnaires, Focus évalue la faisabilité de produire des produits de graphite à valeur ajoutée, y compris du graphite sphérique de qualité batterie.
Focus Graphite est une société de développement technologique axée sur le graphite, ayant pour vision de créer une valeur durable à long terme pour ses actionnaires. La Société détient également une participation importante dans Grafoid Inc., un développeur d’applications à base de graphène.
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.focusgraphite.com ou contacter :
Judith Mazvihwa-Maclean, Directrice financière
jmazvihwa@focusgraphite.com
T. +1(613)581-4040
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