La facilité accroît la souplesse du fonds de roulement afin de combler le décalage entre les dépenses et les remboursements dans le cadre de plus de 15 M$ CA de financement fédéral non dilutif déjà annoncé
Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2026 – Focus Graphite Inc. (TSX.V : FMS) (OTCQB : FCSMF) (FSE : FKC0) (« Focus » ou la « Société »), société canadienne qui développe des gisements de graphite en paillettes à haute teneur et des matériaux de graphite avancés destinés aux applications de batteries, de défense et industrielles, a le plaisir d’annoncer qu’elle a mis en place auprès de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« CIBC ») une facilité de crédit renouvelable garantie pouvant atteindre 2,0 M$ CA (la « Facilité »).
La Facilité procure à Focus une souplesse supplémentaire en matière de fonds de roulement alors que la Société fait progresser des programmes de travaux soutenus par des ententes de financement gouvernemental non dilutif annoncées précédemment. Plus particulièrement, la Facilité vise à aider à combler le décalage entre le paiement par Focus des dépenses de projet admissibles, la soumission et l’examen subséquents des demandes aux termes des ententes de contribution applicables, et la réception des contributions gouvernementales correspondantes.
Focus a obtenu plus de 15 M$ CA de financement fédéral non dilutif annoncé précédemment afin de soutenir le développement de son projet de graphite Lac Knife et de ses initiatives de transformation du graphite en aval. Ce financement comprend jusqu’à environ 14,1 M$ CA de financement non remboursable de Ressources naturelles Canada (« RNCan ») dans le cadre de l’Initiative de partenariats mondiaux (« IPM »), annoncée le 8 décembre 2025, ainsi qu’un financement non remboursable pouvant atteindre 1 378 700 $ CA dans le cadre du Fonds du premier et du dernier kilomètre (« FPDK ») de RNCan, annoncé le 3 juin 2026.
Le financement au titre de l’IPM soutient le programme de Focus visant à faire progresser la purification électrothermique du graphite naturel en paillettes canadien ainsi que le développement, le pilotage et la démonstration de capacités de production de graphite d’ultra-haute pureté. Le financement au titre du FPDK soutient les activités d’ingénierie, environnementales, de délivrance de permis, de mobilisation des Autochtones et de faisabilité liées aux infrastructures routières et électriques prévues pour desservir le projet de graphite Lac Knife de la Société, au Québec.
À mesure que ces programmes passent à une phase d’exécution plus active, Focus s’attend à ce que l’ampleur et la fréquence des dépenses admissibles augmentent. La Facilité vise à fournir des liquidités pendant la période comprise entre le paiement, par la Société, des coûts de projet admissibles et la réception des contributions gouvernementales correspondantes, ce qui permettra de réutiliser le capital à mesure que les remboursements sont reçus tout en assurant la continuité des programmes de travaux financés. Tout financement demeure assujetti aux modalités, aux critères d’admissibilité des dépenses et aux procédures de remboursement prévus dans les ententes de contribution applicables.
Fait important, aucune action ordinaire, aucun bon de souscription ni aucun autre titre de Focus n’a été émis dans le cadre de la Facilité. La Société estime que l’ajout d’un financement bancaire conventionnel lui procure une plus grande souplesse pour gérer ses besoins à court terme en fonds de roulement, tout en réduisant la nécessité de recourir aux marchés des capitaux propres uniquement pour combler le décalage entre les dépenses et les remboursements.
Dean Hanisch, chef de la direction de Focus Graphite, a déclaré : « L’ampleur du financement gouvernemental non dilutif obtenu par Focus représente une occasion importante de faire progresser Lac Knife, les infrastructures connexes et nos programmes technologiques en aval tout en préservant le capital des actionnaires. Comme ces programmes de contribution exigent généralement que les dépenses admissibles soient engagées avant que le remboursement correspondant ne soit reçu, cette facilité renouvelable nous offre un moyen efficace de combler ce décalage et de maintenir l’élan de nos programmes de travaux financés. Nous entendons utiliser la Facilité comme financement-relais pour le fonds de roulement, réduire les emprunts à mesure que les contributions gouvernementales approuvées sont reçues et réutiliser les montants disponibles pour les phases subséquentes des travaux, lorsque cela est approprié. L’accès à un crédit bancaire conventionnel nous procure une plus grande souplesse financière sans émission d’actions ni de bons de souscription et appuie notre objectif plus large de réduire au minimum toute dilution inutile pour les actionnaires pendant l’exécution de ces programmes.»
Facilité de crédit renouvelable de la CIBC
Aux termes de la Facilité, Focus a accès à une marge de crédit renouvelable à vue pouvant atteindre 2,0 M$ CA. Les sommes prélevées sur la Facilité portent intérêt au taux préférentiel de la CIBC majoré de 2,00 % par année. Les montants de principal empruntés puis remboursés peuvent être empruntés de nouveau, ce qui procure à Focus la souplesse nécessaire pour gérer ses besoins récurrents en fonds de roulement à mesure que progressent ses programmes financés.
Les sommes impayées aux termes de la Facilité sont remboursables à vue. La Facilité est garantie par une sûreté de premier rang grevant les biens personnels actuels et acquis ultérieurement de Focus Graphite Inc. et est appuyée par une garantie illimitée du président du conseil d’administration de Focus Graphite.
La Facilité peut être utilisée pour les besoins courants de trésorerie, y compris le fonds de roulement lié au calendrier des dépenses et des remboursements dans le cadre des programmes de la Société bénéficiant d’un soutien gouvernemental, ainsi qu’aux fins générales de fonds de roulement de l’entreprise.
Bien que la Facilité vise à réduire le recours de la Société au financement par capitaux propres pour ces besoins à court terme, elle n’empêche pas Focus d’avoir recours aux marchés des capitaux propres ou à d’autres sources de capitaux à l’avenir si la Société juge qu’un tel financement est approprié pour faire progresser sa stratégie globale de développement.
À propos de Focus Graphite Advanced Materials Inc.
Focus Graphite bâtit une plateforme intégrée de graphite afin d’approvisionner les industries qui façonnent l’avenir. Grâce au développement de ressources de graphite de calibre mondial, de technologies de transformation avancées et de matériaux avancés à plus forte valeur ajoutée, la Société se positionne afin de soutenir les secteurs des batteries, de la défense, de la fabrication avancée ainsi que d’autres industries stratégiques en Amérique du Nord et dans les marchés alliés.
La plateforme repose sur les deux actifs de graphite de la Société au Québec, détenus à 100 %. Lac Knife est l’un des gisements de graphite au stade de faisabilité affichant les teneurs les plus élevées en Amérique du Nord, tandis que Lac Tétépisca constitue l’une des plus importantes ressources de graphite identifiées à l’échelle mondiale. Avec les partenariats technologiques stratégiques et les initiatives d’innovation soutenues par les gouvernements, ces actifs constituent la base d’une chaîne d’approvisionnement en graphite sûre, évolutive et de plus en plus intégrée.
Pour de plus amples renseignements sur Focus Graphite Inc., veuillez visiter : http://www.focusgraphite.com
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/
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X : https://x.com/focusgraphite
Relations avec les investisseurs :
Dean Hanisch
Chef de la direction, Focus Graphite Inc.
dhanisch@focusgraphite.com
+1 (613) 612-6060
Jason Latkowcer
Vice-président, Développement de l’entreprise
jlatkowcer@focusgraphite.com
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Plus particulièrement, le présent communiqué contient de l’information prospective concernant, entre autres, l’utilisation prévue par la Société de la facilité de crédit renouvelable de 2,0 M$ CA auprès de la CIBC; la capacité de la Société à effectuer des prélèvements, à rembourser et à emprunter de nouveau des sommes aux termes de la Facilité conformément à ses modalités; l’utilisation de la Facilité pour soutenir les besoins en fonds de roulement et combler le décalage entre l’engagement et le paiement des dépenses de projet admissibles et la soumission, l’examen et la réception des contributions gouvernementales correspondantes; le calendrier prévu, la disponibilité et la réception des remboursements aux termes des ententes de financement annoncées précédemment avec Ressources naturelles Canada, y compris l’Initiative de partenariats mondiaux et le Fonds du premier et du dernier kilomètre; la capacité de la Société à satisfaire aux exigences applicables en matière d’admissibilité, de rapports, de remboursement et autres aux termes de ces ententes de financement; la poursuite de l’avancement et de l’exécution des programmes de travaux soutenus par ce financement gouvernemental non dilutif, y compris les activités liées au projet de graphite Lac Knife, aux infrastructures connexes et aux initiatives de purification du graphite en aval de la Société; les attentes de la Société quant à l’ampleur et au calendrier des dépenses au titre de ces programmes; la possibilité que la Facilité procure une souplesse financière et de fonds de roulement supplémentaire, maintienne la continuité des programmes de travaux financés et réduise le besoin de la Société d’accéder aux marchés des capitaux propres uniquement pour combler le décalage entre les dépenses et les remboursements; la capacité de la Société à réduire les emprunts à mesure que les contributions gouvernementales sont reçues et à réutiliser les montants disponibles au titre de la Facilité pour des phases de travaux subséquentes, le cas échéant; ainsi que les besoins futurs en capitaux de la Société et sa capacité à recourir à du financement par capitaux propres, du financement par emprunt ou d’autres sources de capitaux lorsque la Société juge qu’un tel financement est approprié pour faire progresser sa stratégie globale de développement.
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